Работа: в России , 1 вакансия

Обязанности:

• Расчетно-кассовое обслуживание: полное сопровождение работы с банками, включая формирование и отправку платежных поручений, контроль прохождения платежей.
• Управленческая отчетность: ежедневный мониторинг движения денежных средств, подготовка оперативных отчетов по поступлениям и списаниям.
• Аналитика: ежемесячное формирование сводных отчетов по операциям расчетных счетов всей Группы компаний (ГК), сверка данных.
• Административная поддержка: оформление доверенностей на получение товарно-материальных ценностей, взаимодействие с контрагентами и транспортными компаниями.

...